結構型金融債券
係指本行發行，以外幣計價連結利率、匯率、股權、指數、商品及其組合等衍生性金融商品之金融債券。
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重大資訊公告
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發行日 |
債券代號 |
債券簡稱 |
國際編碼(ISIN) |
債券名稱 |
名稱簡稱 |
到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/30 | F01211 | S21CTBC2 | TW000F012117 | 中國信託商業銀行股份有限公司110年度第3期無擔保主順位5年期美元計價可贖回利率連結利差型金融債券 | 110-3 美元5年期可贖回利差型金融債券 | 2026/08/30 |
| 2021/08/30 | F01212 | S21CTBC3 | TW000F012125 | 中國信託商業銀行股份有限公司110年度第4期無擔保主順位5年期美元計價可贖回利率連結區間計息金融債券 | 110-4美元5年期可贖回區間計息金融債券 |
2026/08/30 |
更新時間：2023/6/19
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名稱簡稱 |
參考報價 |
參考報價基準日 |
|---|---|---|
|
110-3美元5年期可贖回利差型金融債券 |
86.5850 |
2023/6/17 |
注意事項
- 參考報價，僅具參考性質，與投資人實際賣出價格，可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等，均由投資人自行承擔。
- 參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
- 票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。
- 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項，請參各檔債券之商品文件。
全部展開
2024/12/02
「113-42美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/12/06支付配息1.8708% (年化22.45%)。
2024/12/02
「113-27美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/12/06支付配息1.3525% (年化16.23%)。
2024/12/02
「113-26美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/12/06支付配息1.6625% (年化19.95%)。
2024/12/02
「113-25美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/12/06支付配息1.5717% (年化18.86%)。
2024/12/02
「113-24美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/12/06支付配息1.325% (年化15.9%)。
2024/12/02
「113-23美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/12/06支付配息1.6333% (年化19.6%)。
2024/11/29
「113-41美元2個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/12/05支付配息2.9167% (年化35%)。
2024/11/25
「113-40美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/12/02支付配息2.6525% (年化31.83%)。
2024/11/18
「113-13美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/11/22支付配息0.9167% (年化11%)。
2024/11/14
「113-19美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
預計於2024/11/20支付提前出場配息0.6161% (年化13.08%)。
2024/11/07
「113-39美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/11/14支付配息1.8475% (年化22.17%)。
2024/11/07
「113-38美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/11/14支付配息0.7083% (年化8.5%)。
2024/11/06
「113-11美元11個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/11/13支付配息0.8333% (年化10%)。
2024/11/01
「113-27美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/11/07支付配息1.3525% (年化16.23%)。
2024/11/01
「113-26美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/11/07支付配息1.6625% (年化19.95%)。
2024/11/01
「113-25美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/11/07支付配息1.5717% (年化18.86%)。
2024/11/01
「113-24美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/11/07支付配息1.325% (年化15.9%)。
2024/11/01
「113-23美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/11/07支付配息1.6333% (年化19.6%)。
2024/12/05
「113-19美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-37美元4個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-36美元6個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-32美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-13美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-35美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-11美元11個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-35美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-27美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-26美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-25美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-24美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-23美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-19美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-22美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-17美元6個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-32美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-13美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-31美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-31美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-11美元11個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-21美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-20美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-30美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-29美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-28美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-27美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-26美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-25美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-24美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-23美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-33美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-34美元2個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-34美元2個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-33美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-19美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-17美元6個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-22美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-32美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-13美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-31美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-11美元11個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-21美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-20美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-30美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-29美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-28美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-27美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-26美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-25美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-24美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-23美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-19美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-17美元6個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-22美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-13美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-12美元4個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-11美元11個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-21美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-20美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-1美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-16美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-19美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-17美元6個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-18美元3個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-13美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-6美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-12美元4個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-1美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-8美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-11美元11個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-15美元3個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-16美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-6美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-15美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-13美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-8美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-12美元4個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-1美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-11美元11個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-10美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-14美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-16美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-6美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-14美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-8美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-15美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-13美元9個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-12美元4個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-1美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-11美元11個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-2美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-10美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-6美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-2美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-3美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-9美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/03/25
「112-7美元6個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/04/01支付配息1.0942% (年化13.13%)。
2024/03/25
「113-4美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
預計於2024/04/01支付提前出場配息0.9375% (年化11.25%)。
2024/03/20
「113-9美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/03/26支付配息0.9167% (年化11%)。
2024/03/20
「113-8美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/03/26支付配息1.1758% (年化14.11%)。
2024/03/18
「113-3美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/03/22支付配息1.1% (年化13.2%)。
2024/03/18
「113-2美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/03/22支付配息1.025% (年化12.3%)。
2024/03/11
「113-1美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
預計於2024/03/15支付配息1.1725% (年化14.07%)。
2024/12/05
「112-2美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-7美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-6美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-5美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「113-5美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-4美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-7美元6個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-3美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-2美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「113-1美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-2美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-8美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-7美元6個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-9美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「112-9美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-2美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-8美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-7美元6個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-4美元7個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「112-6美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「112-4美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-9美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-10美元3個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「112-2美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-1美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「112-8美元3個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-7美元6個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-6美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-3美元7個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「112-4美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-5美元12個月期固定收益型不保本金融債券」提前出場配息通知。
2024/12/05
「112-3美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-2美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-1美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-7美元6個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-6美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-5美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-4美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-3美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-2美元7個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
2024/12/05
「112-1美元12個月期固定收益型不保本金融債券」配息通知。
注意事項
- 參考報價，僅具參考性質，與投資人實際賣出價格，可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等，均由投資人自行承擔。
- 參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
- 票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。
- 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項，請參各檔債券之商品文件。
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名稱簡稱 |
到期日 |
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110-4美元5年期可贖回區間計息金融債券 |
提前到期日：2021/11/30 |
注意事項
- 參考報價，僅具參考性質，與投資人實際賣出價格，可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等，均由投資人自行承擔。
- 參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
- 票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。
- 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項，請參各檔債券之商品文件。
| 日期 | 內容 | 附件 |
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| 2023/05/26 | 中國信託商業銀行股份有限公司110年度第3期無擔保主順位5年期美元計價可贖回利率連結利差型金融債券：為因應LIBOR指標退場，自112年8月30日起以替代之參考利率計算票面利率，相關內容詳如附件。 |
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- 參考報價，僅具參考性質，與投資人實際賣出價格，可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等，均由投資人自行承擔。
- 參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
- 票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。
- 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項，請參各檔債券之商品文件。
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- 參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
- 票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。
- 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項，請參各檔債券之商品文件。